"Bugün Kime, Ne Kadar Ödeme Yapabiliriz?" Sorusuna Saniyeler İçinde Net Cevap
Kasadaki ve bankadaki nakdinizi, beklenen tahsilatları ve bu ayki sabit giderlerinizi anlık hesaplayarak net ödeme bütçenizi karşınıza çıkaran akıllı finansal komuta merkezi.
6 Canlı Finansal KPI Bütçe Kartı
Nakit ve borç durumunuzu tek bakışta özetleyen otomatik hesaplama mimarisi.
🎯 YAPABİLECEĞİMİZ ÖDEME
Kasadaki Nakit + Bankadaki Nakit + Gelecek Tahsilatlar − Bu Ayki Genel Giderler formülüyle hesaplanan kullanılabilir net ödeme gücünüz.
1. Kasadaki Nakit
Merkez ve şube kasalarınızdaki anlık kullanılabilir fiziki nakit toplamı.
2. Bankadaki Nakit
25 bankadaki TL ve döviz vadesiz ticari mevduat hesaplarınızın kullanılabilir bakiyesi.
3. Gelecek Tahsilatlar
Vadesi gelmiş açık müşteri alacakları ve portföy çekleri (✓ Bütçeye Dahil anahtarı ile dinamik hesaplanır).
4. Borcumuz Toplamı
Listede ödeme bekleyen tüm onaylı tedarikçi alış faturalarının ve giderlerin kalan toplam tutarı.
5. Genel Giderler (Bu Ay)
İçinde bulunduğunuz ayın kira, maaş, vergi ve elektrik gibi sabit işletme masrafları (✓ Bütçeden Düş anahtarı).
Kırmızı Yıldız ile Acil Ödeme Önceliklendirme
Listede kritik veya vadesi geçmiş faturanın yanındaki yıldıza bastığınız anda satır kırmızı zemin ve beyaz yıldız alır; listenin en üstüne taşınarak nakit bütçeden ilk payı alır.
Ödeme Türü Filtreleri (Banka, Nakit, Kart, Çek)
Firma arama çubuğunun hemen yanında yer alan BANKA, NAKİT, KREDİ KARTI ve ÇEK filtreleriyle yüzlerce faturayı ödeme kanalına göre saniyeler içinde süzün.
25-50-100 Sayfalama & Yüksek Hacimli Liste Yönetimi
Sayfa başına 25, 50 veya 100 kayıt görüntüleme seçeneği ve Sayfa 1, 2, 3... sayfalama butonlarıyla binlerce satırlık yoğun tedarikçi hesaplarını kasmadan yönetin.
Alış Faturalarından Otomatik Aktarım + Banka EFT Talimatı
Açık alış faturaları ve masraflar listeye kendiliğinden düşer; tek tıkla Excel'e aktarabilir veya bankaya verilecek resmi EFT/Havale ödeme talimat çıktısını alabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Ödeme emri listesine faturaları elle mi giriyoruz?
Hayır. StokPratik'e girilen veya gelen e-Faturalardan oluşan açık vadeli alış faturaları ve masraflar sisteme kaydedildiği anda Ödeme Emri Listesi'ne otomatik olarak yansır.
Gelecek tahsilatları veya genel giderleri bütçe hesabından çıkarabilir miyim?
Evet! Ekrandaki '✓ Bütçeye Dahil' veya '✓ Bütçeden Düş' anahtarlarını kapatarak sadece kasadaki ve bankadaki kesin nakit ile ödeme planı simülasyonu yapabilirsiniz.
Banka EFT talimat çıktısı resmi formata uygun mudur?
Evet. Şirket antetiniz, tedarikçinin VKN'si, banka IBAN bilgisi ve ödenecek tutar ile kaşe/imza haneli resmi A4 Banka Ödeme Talimatı tek tıkla üretilir.